基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融恒平衡混合C(017999) |
净值：
1.5453
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.5453 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,673,601.00 | 78,710,813.44 | 5.96 |
| 02318 | 中国平安 | 892,500.00 | 43,226,978.18 | 3.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,140,705.00 | 36,118,107.50 | 2.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,627,000.00 | 28,282,367.48 | 2.14 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,352,000.00 | 27,279,112.02 | 2.07 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,503,100.00 | 25,868,351.00 | 1.96 |
| 01336 | 新华保险 | 554,900.00 | 23,385,237.71 | 1.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 848,000.00 | 22,412,640.00 | 1.70 |
| 600031 | 三一重工 | 898,500.00 | 20,881,140.00 | 1.58 |
| 601336 | 新华保险 | 324,300.00 | 19,834,188.00 | 1.50 |
| 600801 | 华新水泥 | 643,680.00 | 11,908,080.00 | 0.90 |
| 06655 | 华新水泥 | 823,600.00 | 11,797,786.85 | 0.89 |
| 06655 | 华新建材 | 823,600.00 | 11,797,786.85 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,938,591.40 | 19.39 | 55.62 |
| 采矿业 | 108,680,179.44 | 8.23 | 23.62 |
| 金融业 | 60,419,774.00 | 4.58 | 13.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,610,957.00 | 1.26 | 3.61 |
| 建筑业 | 12,810,978.00 | 0.97 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 5,650,866.00 | 0.43 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.93 | 4.72 | 6.95 | 1,320,155,439.71 |
| 2025-06-30 | 69.50 | 9.46 | 19.50 | 626,739,760.68 |
| 2025-03-31 | 69.82 | 9.85 | 15.44 | 493,328,830.81 |
| 2024-12-31 | 70.03 | 17.68 | 8.01 | 452,873,801.35 |
| 2024-09-30 | 70.52 | 8.53 | 10.53 | 497,754,519.45 |
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