基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融恒平衡混合C(017999) |
净值：
1.3177
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.3886 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,540,715.00 | 45,897,899.85 | 6.60 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,420,800.00 | 28,742,784.00 | 4.14 |
| 600036 | 招商银行 | 659,300.00 | 27,202,718.00 | 3.91 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 189,000.00 | 23,005,827.68 | 3.31 |
| 01336 | 新华保险 | 592,400.00 | 22,893,930.92 | 3.29 |
| 02343 | 太平洋航运 | 6,726,000.00 | 22,517,558.39 | 3.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,683,705.00 | 19,322,676.00 | 2.78 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,226,300.00 | 19,167,069.00 | 2.76 |
| 02318 | 中国平安 | 386,500.00 | 17,501,359.66 | 2.52 |
| 02628 | 中国人寿 | 701,000.00 | 16,921,278.05 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,664,164.37 | 18.66 | 52.12 |
| 采矿业 | 71,587,571.17 | 10.30 | 28.77 |
| 金融业 | 47,171,000.00 | 6.79 | 18.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,542.44 | 0.04 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,631.58 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.02 | 26.05 | 7.99 | 695,005,269.82 |
| 2026-06-30 | 65.95 | 26.60 | 7.51 | 724,996,587.25 |
| 2026-03-31 | 65.20 | 23.25 | 10.92 | 1,327,035,463.20 |
| 2025-12-31 | 61.09 | 2.32 | 9.47 | 1,881,945,623.05 |
| 2025-09-30 | 60.93 | 4.72 | 6.95 | 1,320,155,439.71 |
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