基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融恒平衡混合C(017999) |
净值：
1.3059
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.3768 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,057,000.00 | 50,854,388.20 | 3.83 |
| 02318 | 中国平安 | 950,000.00 | 49,866,808.63 | 3.76 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,598,000.00 | 35,555,500.00 | 2.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,094,500.00 | 33,327,525.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 939,801.00 | 30,750,288.72 | 2.32 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,359,000.00 | 29,518,254.63 | 2.22 |
| 00868 | 信义玻璃 | 3,368,000.00 | 29,113,263.12 | 2.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,683,705.00 | 27,051,746.40 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 659,300.00 | 25,923,676.00 | 1.95 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,833,600.00 | 24,845,280.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,712,167.73 | 18.89 | 52.71 |
| 金融业 | 72,008,720.00 | 5.43 | 15.14 |
| 采矿业 | 55,805,635.58 | 4.21 | 11.73 |
| 租赁和商务服务业 | 32,207,330.00 | 2.43 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,791,286.66 | 1.94 | 5.42 |
| 建筑业 | 21,017,418.00 | 1.58 | 4.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,065,938.00 | 1.36 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.20 | 23.25 | 10.92 | 1,327,035,463.20 |
| 2025-12-31 | 61.09 | 2.32 | 9.47 | 1,881,945,623.05 |
| 2025-09-30 | 60.93 | 4.72 | 6.95 | 1,320,155,439.71 |
| 2025-06-30 | 69.50 | 9.46 | 19.50 | 626,739,760.68 |
| 2025-03-31 | 69.82 | 9.85 | 15.44 | 493,328,830.81 |
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