中欧融恒平衡混合C(017999)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,104,296.32 |
72,755,653.07 |
3,837,388.66 |
8,016,751.34 |
| 本期利润 |
-31,639,493.02 |
116,257,762.42 |
18,515,415.50 |
10,967,991.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.35 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.05 |
24.49 |
10.81 |
8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.77 |
32.78 |
11.11 |
22.11 |
| 期末可供分配利润 |
56,668,840.42 |
168,117,294.55 |
16,386,429.51 |
6,655,860.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
295,903,761.96 |
1,091,478,419.62 |
269,900,153.13 |
150,693,403.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.55 |
1.29 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.39 |
54.58 |
29.35 |
16.42 |
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