中欧融恒平衡混合C(017999)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧融恒平衡混合C(017999)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-82,899,994.64	253,567,678.86	58,675,418.83	51,329,644.30
利息合计	797,293.13	2,507,488.69	307,518.88	588,864.21
其中：存款利息收入	285,410.83	415,389.18	150,912.86	284,609.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	511,882.30	2,092,099.51	156,606.02	304,254.52
投资收益合计	91,822,592.63	149,652,057.01	14,727,341.87	23,238,875.45
其中：股票投资收益	104,134,436.78	133,313,221.08	7,701,210.45	6,336,104.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,875,187.55	2,121,067.55	1,237,693.55	5,933,257.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-26,125,730.26	-4,603,279.22	-190,056.56	725,058.49
股利收益	9,938,698.56	18,821,047.60	5,978,494.43	10,244,455.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-176,262,357.54	98,957,049.51	43,147,530.28	25,410,078.08
其他收入	742,477.14	2,451,083.65	493,027.80	2,091,826.56
费用	11,246,550.27	15,849,988.32	4,065,840.12	5,925,390.71
管理人报酬	7,927,361.10	11,008,626.91	2,965,530.15	4,260,315.30
基金托管费	1,321,226.83	1,834,771.17	494,255.06	710,052.56
销售服务费	1,887,902.77	2,805,518.16	510,132.56	758,722.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,153.88	199,208.00	94,874.27	186,840.22
利润总额	-94,146,544.91	237,717,690.54	54,609,578.71	45,404,253.59

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