基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融裕两年持有期混合A(018038) |
净值：
1.3145
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.3145 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 740,000.00 | 8,569,200.00 | 6.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 526,300.00 | 8,515,534.00 | 6.45 |
| 002984 | 森麒麟 | 355,900.00 | 7,534,403.00 | 5.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 350,400.00 | 7,008,000.00 | 5.31 |
| 000630 | 铜陵有色 | 964,600.00 | 5,797,246.00 | 4.39 |
| 300818 | 耐普矿机 | 134,700.00 | 5,101,089.00 | 3.87 |
| 688377 | 迪威尔 | 127,104.00 | 4,664,716.80 | 3.54 |
| 688127 | 蓝特光学 | 114,074.00 | 4,390,708.26 | 3.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 51,200.00 | 4,021,760.00 | 3.05 |
| 688196 | 卓越新能 | 65,164.00 | 3,838,159.60 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,465,454.67 | 60.99 | 81.68 |
| 采矿业 | 15,755,059.85 | 11.94 | 15.99 |
| 金融业 | 1,286,637.00 | 0.98 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 936,036.24 | 0.71 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,176.68 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 19,610.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.04 | - | 13.89 | 131,930,712.60 |
| 2025-09-30 | 87.91 | - | 15.03 | 176,431,749.72 |
| 2025-06-30 | 84.20 | - | 15.61 | 381,807,197.50 |
| 2025-03-31 | 83.28 | 1.59 | 15.34 | 393,800,104.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 2.70 | 15.04 | 375,948,544.06 |
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