基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融裕两年持有期混合A(018038) |
净值：
1.3761
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.3761 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 107,500.00 | 6,308,100.00 | 5.55 |
| 300191 | 潜能恒信 | 134,200.00 | 5,157,306.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 5,101,590.00 | 4.49 |
| 01109 | 华润置地 | 194,000.00 | 4,905,811.47 | 4.32 |
| 688717 | 艾罗能源 | 34,033.00 | 3,981,861.00 | 3.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 109,200.00 | 3,915,912.00 | 3.45 |
| 300832 | 新产业 | 74,400.00 | 3,650,808.00 | 3.21 |
| 605117 | 德业股份 | 27,300.00 | 3,588,858.00 | 3.16 |
| 688196 | 卓越新能 | 51,165.00 | 3,582,061.65 | 3.15 |
| 02498 | 速腾聚创 | 111,100.00 | 3,415,693.84 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,875,529.79 | 60.59 | 81.37 |
| 金融业 | 8,798,837.00 | 7.74 | 10.40 |
| 采矿业 | 5,157,306.00 | 4.54 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,753,936.30 | 1.54 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 15,345.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,499.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.45 | - | 13.43 | 113,665,502.74 |
| 2025-12-31 | 89.04 | - | 13.89 | 131,930,712.60 |
| 2025-09-30 | 87.91 | - | 15.03 | 176,431,749.72 |
| 2025-06-30 | 84.20 | - | 15.61 | 381,807,197.50 |
| 2025-03-31 | 83.28 | 1.59 | 15.34 | 393,800,104.81 |
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