基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融裕两年持有期混合A(018038) |
净值：
1.1725
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.1725 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 255,761.00 | 9,841,683.28 | 5.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 740,000.00 | 8,510,000.00 | 4.82 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,560,600.00 | 8,364,816.00 | 4.74 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 526,300.00 | 7,568,194.00 | 4.29 |
| 02208 | 金风科技 | 554,800.00 | 7,091,298.26 | 4.02 |
| 002984 | 森麒麟 | 355,900.00 | 6,847,516.00 | 3.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,700.00 | 5,931,996.25 | 3.36 |
| 002202 | 金风科技 | 381,500.00 | 5,711,055.00 | 3.24 |
| 01024 | 快手-W | 73,300.00 | 5,661,553.32 | 3.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 350,400.00 | 5,501,280.00 | 3.12 |
| 688169 | 石头科技 | 26,181.00 | 5,492,250.18 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,359,322.26 | 57.45 | 86.14 |
| 采矿业 | 14,987,695.00 | 8.49 | 12.74 |
| 教育 | 1,181,928.00 | 0.67 | 1.00 |
| 金融业 | 54,972.00 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,375.68 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.91 | - | 15.03 | 176,431,749.72 |
| 2025-06-30 | 84.20 | - | 15.61 | 381,807,197.50 |
| 2025-03-31 | 83.28 | 1.59 | 15.34 | 393,800,104.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 2.70 | 15.04 | 375,948,544.06 |
| 2024-09-30 | 84.15 | - | 16.02 | 415,084,492.15 |
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