富国融裕两年持有期混合A(018038)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国融裕两年持有期混合A(018038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,782,895.33	77,241,239.10	8,866,762.05	-25,302,604.23
利息合计	29,479.03	185,794.51	125,764.31	403,005.07
其中：存款利息收入	29,479.03	185,794.51	125,764.31	403,005.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,517,541.77	52,615,189.41	2,435,402.21	-17,802,903.50
其中：股票投资收益	27,715,007.86	46,057,691.61	-2,715,085.42	-25,097,487.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	363,508.42	559,166.33	559,166.33	-356,375.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	439,025.49	5,998,331.47	4,591,321.30	7,650,959.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,764,125.47	24,440,255.18	6,305,595.53	-7,902,705.80
其他收入	-	-	-	-
费用	1,022,999.49	5,310,640.10	3,187,726.99	6,652,277.91
管理人报酬	695,832.92	3,753,840.90	2,263,046.20	4,729,427.34
基金托管费	115,972.20	625,640.15	377,174.39	788,237.95
销售服务费	134,189.19	768,600.94	466,255.13	975,964.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,005.06	162,556.79	81,249.95	158,613.73
利润总额	14,759,895.84	71,930,599.00	5,679,035.06	-31,954,882.14

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