富国融裕两年持有期混合A(018038)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,329,894.69 |
-62,325.39 |
-8,794,233.07 |
384,272.04 |
| 本期利润 |
27,924,892.19 |
2,338,154.13 |
-11,814,793.78 |
-1,016,682.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.11 |
1.61 |
-7.88 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.50 |
1.63 |
-7.61 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
7,496,270.49 |
-10,523,408.19 |
-12,830,274.27 |
-2,029,129.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
53,907,998.98 |
145,890,714.72 |
143,461,516.48 |
154,023,770.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.93 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.03 |
-6.71 |
-8.21 |
-1.30 |
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