基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景添一年持有混合A(018054) |
净值：
1.0868
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0868 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 146,800.00 | 1,167,060.00 | 0.32 |
| 06055 | 中烟香港 | 34,000.00 | 1,090,800.73 | 0.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 1,031,838.53 | 0.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,027,954.68 | 0.28 |
| 01109 | 华润置地 | 33,500.00 | 823,014.06 | 0.22 |
| 000975 | 山金国际 | 31,300.00 | 761,529.00 | 0.21 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 664,137.67 | 0.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 53,200.00 | 616,056.00 | 0.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 32,000.00 | 615,634.75 | 0.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,900.00 | 589,743.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,405,424.22 | 3.63 | 79.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017,029.92 | 0.28 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 946,008.00 | 0.26 | 5.59 |
| 采矿业 | 761,529.00 | 0.21 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 291,325.00 | 0.08 | 1.72 |
| 金融业 | 250,376.00 | 0.07 | 1.48 |
| 房地产业 | 247,230.00 | 0.07 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.63 | 100.56 | 2.78 | 369,129,995.60 |
| 2025-09-30 | 5.05 | 71.96 | 1.20 | 771,914,839.93 |
| 2025-06-30 | 3.87 | 103.99 | 2.59 | 686,385,550.83 |
| 2025-03-31 | 4.32 | 100.93 | 2.32 | 697,938,291.58 |
| 2024-12-31 | 3.46 | 113.30 | 4.69 | 713,504,891.63 |
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