鹏扬景添一年持有混合A(018054)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,490,343.45 |
3,093,409.28 |
1,486,132.47 |
4,771,655.67 |
| 本期利润 |
1,225,924.64 |
2,230,864.12 |
1,426,401.94 |
5,427,265.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
2.03 |
1.25 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
2.07 |
1.27 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
4,407,012.30 |
4,357,034.99 |
5,943,034.16 |
4,719,025.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
52,504,828.57 |
66,011,366.09 |
111,882,113.19 |
116,121,155.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.16 |
7.07 |
6.23 |
4.90 |
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