基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景添一年持有混合C(018055) |
净值：
1.0639
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0639 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06055 | 中烟香港 | 37,000.00 | 1,520,111.70 | 0.20 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 222,000.00 | 1,430,931.81 | 0.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,600.00 | 1,389,738.16 | 0.18 |
| 01988 | 民生银行 | 347,500.00 | 1,303,940.86 | 0.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,210,611.48 | 0.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 17,100.00 | 1,207,944.00 | 0.16 |
| 01109 | 华润置地 | 33,500.00 | 929,167.14 | 0.12 |
| 603889 | 新澳股份 | 129,800.00 | 882,640.00 | 0.11 |
| 605338 | 巴比食品 | 37,300.00 | 864,614.00 | 0.11 |
| 600079 | 人福医药 | 40,100.00 | 845,308.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,700,360.34 | 2.42 | 76.15 |
| 采矿业 | 1,831,325.00 | 0.24 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,259,737.96 | 0.16 | 5.13 |
| 金融业 | 687,046.00 | 0.09 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 467,828.00 | 0.06 | 1.91 |
| 住宿和餐饮业 | 425,720.00 | 0.06 | 1.73 |
| 教育 | 358,160.00 | 0.05 | 1.46 |
| 房地产业 | 286,140.00 | 0.04 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273,273.00 | 0.04 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 266,628.00 | 0.03 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.05 | 71.96 | 1.20 | 771,914,839.93 |
| 2025-06-30 | 3.87 | 103.99 | 2.59 | 686,385,550.83 |
| 2025-03-31 | 4.32 | 100.93 | 2.32 | 697,938,291.58 |
| 2024-12-31 | 3.46 | 113.30 | 4.69 | 713,504,891.63 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 73.59 | 19.48 | 473,479,606.24 |
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