鹏扬景添一年持有混合C(018055)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,126,224.51 |
12,818,081.29 |
6,453,093.07 |
20,037,834.83 |
| 本期利润 |
5,006,380.68 |
9,222,944.06 |
6,160,126.19 |
23,599,093.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
1.73 |
1.05 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.66 |
1.07 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
17,243,156.54 |
17,431,587.91 |
26,680,347.11 |
21,379,617.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
233,780,429.96 |
303,118,629.51 |
574,503,437.64 |
597,383,736.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
6.10 |
5.49 |
4.37 |
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