首页 > 基金> 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C

(018079)
净值：
1.1681
日增长率：
1.02%
累计净值：1.1681 2026-08-05
  • 净值走势
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.16811.02%
2026-08-041.15632.40%
2026-08-031.1292-0.90%
2026-07-311.13950.24%
2026-07-301.1368-2.32%
2026-07-291.16381.05%
2026-07-281.1517-0.29%
2026-07-271.1551-0.43%
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基金情况

基金全称 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 朱恒红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.4872亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 2.19%
最近三月 -3.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.12%
最近两年 67.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.296.47235,715,899.18
2026-03-31-1.365.28222,082,500.05
2025-12-31-1.675.96181,837,343.72
2025-09-30-1.468.96207,229,277.37
2025-06-30--10.4464,566,475.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-朱恒红116516.81
2023-05-302024-07-05罗文杰402-31.82
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