南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	715,002.04	106,498.50	33,103.82	45,592.12
存出保证金	93,851.09	72,141.61	18,137.23	7,985.15
交易性金融资产	226,787,113.86	175,821,327.56	61,353,138.00	25,396,884.06
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,031,476.99	3,033,465.21	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,499,822.03	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	445,164.45	945,904.54	1,160,075.45	136,215.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	246,069,083.15	187,669,619.57	69,269,922.84	27,047,668.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,500,693.98	2,502,393.16	-	-
应付证券清算款	-	-	1,096,779.36	-
应付赎回款	7,737,401.20	3,166,677.08	3,576,170.43	119,629.53
应付管理人报酬	4,880.72	4,055.81	1,141.23	11,018.34
应付托管费	1,464.22	1,216.71	342.38	3,305.51
应付销售服务费	39,208.61	26,976.24	5,653.17	2,944.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	110.88	956.85	20,880.91	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,424.36	130,000.00	2,479.70	5,000.00
负债合计	10,353,183.97	5,832,275.85	4,703,447.18	141,897.76
所有者权益
实收基金	224,412,455.46	149,757,462.57	55,394,168.85	34,167,044.22
未分配利润	11,303,443.72	32,079,881.15	9,172,306.81	-7,261,273.68
所有者权益合计	235,715,899.18	181,837,343.72	64,566,475.66	26,905,770.54
负债及所有者权益总计	246,069,083.15	187,669,619.57	69,269,922.84	27,047,668.30

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