基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债增利债券C(018087) |
净值：
1.0572
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0572 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,940,800.00 | 12,945,136.00 | 1.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 539,700.00 | 11,749,269.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,738,400.00 | 1.17 |
| 601398 | 工商银行 | 1,586,000.00 | 11,577,800.00 | 1.16 |
| 601601 | 中国太保 | 274,700.00 | 9,647,464.00 | 0.96 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,271,400.00 | 8,988,798.00 | 0.90 |
| 600030 | 中信证券 | 273,100.00 | 8,165,690.00 | 0.82 |
| 601818 | 光大银行 | 2,307,900.00 | 7,754,544.00 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 136,700.00 | 7,533,537.00 | 0.75 |
| 600031 | 三一重工 | 295,900.00 | 6,876,716.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 87,044,632.00 | 8.69 | 44.71 |
| 制造业 | 68,010,964.00 | 6.79 | 34.93 |
| 采矿业 | 17,608,473.00 | 1.76 | 9.04 |
| 建筑业 | 12,301,119.00 | 1.23 | 6.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,397,129.00 | 0.74 | 3.80 |
| 房地产业 | 2,335,032.00 | 0.23 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.45 | 88.43 | 3.16 | 1,001,132,270.54 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 103.89 | 2.90 | 1,329,243,731.76 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
| 2024-09-30 | 20.27 | 96.06 | 10.49 | 1,073,547,970.71 |
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