| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,321.59 | 12,816.87 | 2,988.95 | 12,401.63 |
| 本期利润 | 320.86 | 24,377.97 | 22,419.06 | -3,894.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.11 | 3.26 | 1.93 | -1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.46 | 2.50 | 1.70 | 7.22 |
| 期末可供分配利润 | 5,421.15 | 10,543.22 | 3,338.76 | 8,285.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 108,479.20 | 282,759.21 | 303,725.36 | 1,143,075.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.26 | 5.75 | 4.92 | 3.17 |
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