首页 > 基金> 国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)
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国投瑞银顺意一年定开债发起式

(018093)
净值：
1.0535
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0935 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05350.03%
2026-02-051.05320.02%
2026-02-041.05300.00%
2026-02-031.05300.00%
2026-02-021.05300.04%
2026-01-301.05260.00%
2026-01-291.05260.01%
2026-01-281.05250.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.77亿元 份额规模 15.0416亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.44%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.980.661,576,996,024.98
2025-09-30-144.370.671,562,805,773.25
2025-06-30-135.310.661,567,467,529.39
2025-03-31-136.030.861,552,987,840.69
2024-12-31-145.240.681,554,571,945.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-敬夏玺10629.56
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