国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,333,097.89	84,740,693.12	43,634,922.38	35,606,732.06
利息合计	31,923.41	172,525.31	55,291.32	1,121,671.95
其中：存款利息收入	31,923.41	169,189.93	55,291.32	71,611.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,335.38	-	1,050,060.77
投资收益合计	35,402,790.14	63,648,633.95	30,356,300.07	32,836,834.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,402,790.14	63,648,633.95	30,356,300.07	32,836,834.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,101,615.66	20,919,533.86	13,223,330.99	1,648,225.62
其他收入	-	-	-	-
费用	8,437,514.09	18,472,315.11	8,456,087.53	9,534,458.22
管理人报酬	2,316,679.59	4,273,909.46	1,962,126.93	2,450,248.54
基金托管费	386,113.29	712,318.14	327,021.09	408,374.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,524,997.67	13,087,414.61	5,959,161.11	6,383,526.16
其中：卖出回购金融资产支出	5,524,997.67	13,087,414.61	5,959,161.11	6,383,526.16
其他费用	126,866.19	261,463.73	141,359.97	226,225.07
利润总额	12,895,583.80	66,268,378.01	35,178,834.85	26,072,273.84

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