国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,688,616.04 |
42,074,085.07 |
26,997,199.46 |
45,348,844.15 |
| 本期利润 |
23,582,901.00 |
22,424,079.39 |
12,895,583.80 |
66,268,378.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.43 |
0.83 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.44 |
0.83 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
3,282,044.32 |
67,934,737.55 |
52,857,851.94 |
25,860,652.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
213,516,435.73 |
1,576,996,024.98 |
1,567,467,529.39 |
1,554,571,945.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.17 |
9.03 |
8.37 |
7.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
