首页 > 基金> 太平恒泰三个月定开债A(018100)
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太平恒泰三个月定开债A

(018100)
净值：
1.0386
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0881 2026-08-14
  • 净值走势
太平恒泰三个月定开债A(018100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0386-0.01%
2026-08-131.03870.06%
2026-08-121.03810.01%
2026-08-111.0380-0.04%
2026-08-101.03840.07%
2026-08-071.03770.05%
2026-08-061.03720.00%
2026-08-051.0372-0.01%
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基金情况

基金全称 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.04亿元 份额规模 38.6885亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.40%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.890.154,003,940,020.07
2026-03-31-104.350.054,014,410,481.32
2025-12-31-102.870.143,980,633,809.63
2025-09-30-126.420.033,956,948,647.16
2025-06-30-129.750.093,994,189,558.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-赵岩11658.94
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