太平恒泰三个月定开债A(018100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,079,566.05 |
47,736,049.83 |
42,679,484.38 |
38,707,007.61 |
| 本期利润 |
60,060,357.53 |
19,604,429.14 |
33,155,610.16 |
49,238,053.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.49 |
0.82 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.47 |
0.82 |
4.93 |
| 期末可供分配利润 |
124,673,618.13 |
111,787,451.20 |
121,291,681.36 |
157,324,385.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,003,940,020.07 |
3,980,633,809.63 |
3,994,189,558.34 |
4,068,615,663.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.54 |
6.93 |
7.29 |
6.42 |
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