太平恒泰三个月定开债A(018100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

太平恒泰三个月定开债A(018100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,812,392.20	50,919,269.93	48,304,272.74	55,178,981.34
利息合计	407,401.69	146,809.88	143,467.42	133,562.89
其中：存款利息收入	1,174.65	5,311.13	1,968.67	14,031.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	406,227.04	141,498.75	141,498.75	119,531.30
投资收益合计	43,424,199.03	78,904,080.74	57,684,679.54	44,350,452.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,424,199.03	78,904,080.74	57,684,679.54	44,350,452.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,980,791.48	-28,131,620.69	-9,523,874.22	10,694,965.65
其他收入	-	-	-	-
费用	8,752,034.67	31,314,840.79	15,148,662.58	5,651,455.16
管理人报酬	5,965,888.28	12,045,278.19	6,028,360.35	2,597,233.92
基金托管费	1,988,629.39	4,015,092.80	2,009,453.48	865,744.68
销售服务费	-	-	-	4,922.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	689,060.27	15,054,960.48	7,014,376.27	1,991,354.21
其中：卖出回购金融资产支出	689,060.27	15,054,960.48	7,014,376.27	1,991,354.21
其他费用	97,943.16	197,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	60,060,357.53	19,604,429.14	33,155,610.16	49,527,526.18

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