基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德卓越远航混合C(018102) |
净值：
1.2003
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2003 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 2,996,830.06 | 5.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 66,400.00 | 2,352,552.00 | 4.05 |
| 002415 | 海康威视 | 69,500.00 | 2,255,970.00 | 3.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,859,412.00 | 3.20 |
| 02318 | 中国平安 | 35,500.00 | 1,607,498.75 | 2.77 |
| 601919 | 中远海控 | 94,100.00 | 1,540,417.00 | 2.65 |
| 600309 | 万华化学 | 19,400.00 | 1,336,660.00 | 2.30 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 346,000.00 | 1,312,798.87 | 2.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 44,400.00 | 1,114,440.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 13,300.00 | 708,757.00 | 1.22 |
| 600030 | 中信证券 | 23,700.00 | 612,882.00 | 1.06 |
| 06030 | 中信证券 | 25,000.00 | 523,636.20 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,215,278.00 | 34.83 | 53.84 |
| 金融业 | 11,620,055.32 | 20.02 | 30.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,652,167.00 | 2.85 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,540,417.00 | 2.65 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,064,542.00 | 1.83 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700,252.94 | 1.21 | 1.87 |
| 采矿业 | 599,862.00 | 1.03 | 1.60 |
| 房地产业 | 153,116.00 | 0.26 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.44 | 5.71 | 0.25 | 58,043,743.40 |
| 2026-06-30 | 92.58 | 5.20 | 1.67 | 67,949,934.02 |
| 2026-03-31 | 91.88 | 4.24 | 1.96 | 81,116,896.01 |
| 2025-12-31 | 87.57 | 4.97 | 3.52 | 133,770,994.19 |
| 2025-09-30 | 90.84 | 4.87 | 2.18 | 224,729,560.62 |
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