基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德卓越远航混合C(018102) |
净值：
1.3434
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.3434 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 3,994,339.85 | 5.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 4.86 |
| 002415 | 海康威视 | 84,700.00 | 2,896,740.00 | 4.26 |
| 600900 | 长江电力 | 106,100.00 | 2,808,467.00 | 4.13 |
| 600036 | 招商银行 | 78,632.00 | 2,791,436.00 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,593,866.00 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 51,500.00 | 2,458,610.00 | 3.62 |
| 600309 | 万华化学 | 34,900.00 | 2,387,509.00 | 3.51 |
| 00998 | 中信银行 | 274,000.00 | 1,582,584.96 | 2.33 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 444,000.00 | 1,542,544.80 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,947,559.00 | 38.19 | 59.60 |
| 金融业 | 9,170,143.00 | 13.50 | 21.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,808,467.00 | 4.13 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,497,889.70 | 3.68 | 5.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,389,586.00 | 3.52 | 5.49 |
| 采矿业 | 570,486.00 | 0.84 | 1.31 |
| 房地产业 | 149,796.00 | 0.22 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.58 | 5.20 | 1.67 | 67,949,934.02 |
| 2026-03-31 | 91.88 | 4.24 | 1.96 | 81,116,896.01 |
| 2025-12-31 | 87.57 | 4.97 | 3.52 | 133,770,994.19 |
| 2025-09-30 | 90.84 | 4.87 | 2.18 | 224,729,560.62 |
| 2025-06-30 | 86.49 | - | 15.30 | 142,070,687.94 |
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