贝莱德卓越远航混合C(018102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
775,202.78 |
6,377,608.28 |
2,409,319.07 |
7,019,723.82 |
| 本期利润 |
-106,485.36 |
8,984,680.18 |
4,023,700.59 |
5,283,194.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.30 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
23.99 |
11.30 |
6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.45 |
25.09 |
11.74 |
8.40 |
| 期末可供分配利润 |
4,931,039.11 |
7,958,688.41 |
6,414,024.74 |
3,366,532.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.35 |
0.21 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
19,023,353.93 |
30,665,271.33 |
36,771,723.56 |
43,434,202.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.36 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.99 |
35.60 |
21.13 |
8.40 |
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