贝莱德卓越远航混合C(018102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德卓越远航混合C(018102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,308,114.89	45,666,478.92	16,174,787.90	16,602,116.06
利息合计	20,365.34	81,817.08	22,336.30	750,476.92
其中：存款利息收入	3,951.84	54,701.94	20,797.07	407,687.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,413.50	27,115.14	1,539.23	342,789.68
投资收益合计	3,674,886.22	32,736,104.46	9,871,019.23	24,347,499.89
其中：股票投资收益	2,789,012.75	28,392,376.80	7,984,022.03	22,521,595.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,516.59	30,893.40	-	22,977.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	33,540.79	-	-	-
股利收益	823,816.09	4,312,834.26	1,886,997.20	1,802,927.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,493,522.85	10,939,016.86	6,060,538.50	-9,148,137.28
其他收入	106,386.18	1,909,540.52	220,893.87	652,276.53
费用	755,807.69	2,705,881.25	1,085,754.42	2,189,707.49
管理人报酬	525,119.94	2,014,587.02	783,458.11	1,555,804.38
基金托管费	87,519.97	335,764.55	130,576.36	259,300.72
销售服务费	61,273.77	187,673.79	88,744.96	247,173.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,702.11	167,758.26	82,969.45	126,194.83
利润总额	552,307.20	42,960,597.67	15,089,033.48	14,412,408.57

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