首页 > 基金> 国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)
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国新国证鑫泰三个月定开债券

(018109)
净值：
1.0606
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0614 2026-02-06
  • 净值走势
国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06060.05%
2026-02-051.06010.04%
2026-02-041.05970.01%
2026-02-031.05960.00%
2026-02-021.05960.01%
2026-01-301.05950.00%
2026-01-291.0595-0.01%
2026-01-281.05960.03%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔 张蕊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.26%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.08%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.681.50103,403,267.72
2025-09-30-118.030.30102,850,290.21
2025-06-30-138.290.25103,585,708.32
2025-03-31-119.920.22102,902,883.15
2024-12-31-111.130.45103,449,373.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-17-张蕊9395.70
2023-05-18-桑劲乔9996.14
2023-05-182024-05-31黄诺楠3792.78
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