首页 > 基金> 国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)
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国新国证鑫泰三个月定开债券

(018109)
净值：
1.0732
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0740 2026-07-31
  • 净值走势
国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.07320.03%
2026-07-301.07290.10%
2026-07-291.0718-0.02%
2026-07-281.07200.00%
2026-07-271.0720-0.02%
2026-07-241.07220.04%
2026-07-231.0718-0.01%
2026-07-221.07190.12%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔 张蕊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 4.00亿元 份额规模 3.7314亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.501.53399,668,735.24
2026-03-31-97.912.31103,984,315.53
2025-12-31-98.681.50103,403,267.72
2025-09-30-118.030.30102,850,290.21
2025-06-30-138.290.25103,585,708.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-17-张蕊11126.95
2023-05-18-桑劲乔11727.40
2023-05-182024-05-31黄诺楠3792.78
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