国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,294,444.75	982,092.78	641,145.85	9,061,981.48
利息合计	25,352.73	2,824.05	1,120.43	128,989.61
其中：存款利息收入	3,769.03	2,159.05	1,120.43	25,877.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,583.70	665.00	-	103,112.15
投资收益合计	1,684,055.35	2,256,535.40	1,625,025.42	8,407,467.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,684,055.35	2,256,535.40	1,625,025.42	8,407,467.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-414,963.33	-1,277,266.67	-985,000.00	525,524.57
其他收入	-	-	-	-
费用	322,570.64	1,006,836.31	483,606.24	1,159,021.82
管理人报酬	157,181.40	309,724.66	153,637.69	459,990.84
基金托管费	52,393.83	103,241.58	51,212.58	153,330.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,007.20	428,805.35	194,441.61	381,618.25
其中：卖出回购金融资产支出	32,007.20	428,805.35	194,441.61	381,618.25
其他费用	80,464.13	165,034.32	84,314.36	164,082.44
利润总额	971,874.11	-24,743.53	157,539.61	7,902,959.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年