国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
982,092.78 |
641,145.85 |
9,061,981.48 |
6,172,773.36 |
| 利息合计 |
2,824.05 |
1,120.43 |
128,989.61 |
117,739.88 |
| 其中：存款利息收入 |
2,159.05 |
1,120.43 |
25,877.46 |
23,037.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
665.00 |
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103,112.15 |
94,702.83 |
| 投资收益合计 |
2,256,535.40 |
1,625,025.42 |
8,407,467.30 |
6,408,428.91 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,256,535.40 |
1,625,025.42 |
8,407,467.30 |
6,408,428.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,277,266.67 |
-985,000.00 |
525,524.57 |
-353,395.43 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,006,836.31 |
483,606.24 |
1,159,021.82 |
747,204.68 |
| 管理人报酬 |
309,724.66 |
153,637.69 |
459,990.84 |
306,580.07 |
| 基金托管费 |
103,241.58 |
51,212.58 |
153,330.29 |
102,193.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
428,805.35 |
194,441.61 |
381,618.25 |
244,995.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
428,805.35 |
194,441.61 |
381,618.25 |
244,995.09 |
| 其他费用 |
165,034.32 |
84,314.36 |
164,082.44 |
93,436.16 |
| 利润总额 |
-24,743.53 |
157,539.61 |
7,902,959.66 |
5,425,568.68 |
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