国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,386,837.44 |
1,252,523.14 |
1,142,539.61 |
7,377,435.09 |
| 本期利润 |
971,874.11 |
-24,743.53 |
157,539.61 |
7,902,959.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
-0.02 |
0.15 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
-0.03 |
0.15 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
26,004,886.06 |
5,441,278.69 |
5,331,303.52 |
4,189,817.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
399,668,735.24 |
103,403,267.72 |
103,585,708.32 |
103,449,373.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
5.94 |
6.13 |
5.97 |
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