基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实增益宝货币E(018111) |
每万份收益：
0.3377元
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7日年化率：
1.2370%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586121 | 25长沙银行CD281 | 199,964,520.70 | 2.63 |
| 112504041 | 25中国银行CD041 | 199,867,481.25 | 2.63 |
| 112516094 | 25上海银行CD094 | 199,865,798.20 | 2.63 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 199,496,880.30 | 2.62 |
| 112503424 | 25农业银行CD424 | 198,613,358.93 | 2.61 |
| 250206 | 25国开06 | 131,508,290.32 | 1.73 |
| 250421 | 25农发21 | 100,786,439.16 | 1.33 |
| 112586236 | 25长沙银行CD286 | 99,964,084.68 | 1.31 |
| 112586502 | 25东莞农村商业银行CD136 | 99,950,335.65 | 1.31 |
| 112599491 | 25徽商银行CD123 | 99,942,904.03 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 64.95 | 20.21 | 7,605,556,490.82 |
| 2025-09-30 | - | 72.78 | 17.12 | 6,042,811,040.11 |
| 2025-06-30 | - | 49.72 | 23.42 | 4,592,947,523.49 |
| 2025-03-31 | - | 64.59 | 11.22 | 4,391,720,895.64 |
| 2024-12-31 | - | 68.90 | 7.47 | 4,759,811,396.35 |
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