基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实增益宝货币E(018111) |
每万份收益：
0.2955元
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7日年化率：
1.0830%
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2026-08-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694608 | 26中原银行CD045 | 199,847,256.13 | 2.59 |
| 112608110 | 26中信银行CD110 | 199,843,976.96 | 2.59 |
| 112621135 | 26渤海银行CD135 | 199,834,198.35 | 2.59 |
| 112697499 | 26哈尔滨银行CD125 | 199,303,824.02 | 2.58 |
| 200307 | 20进出07 | 102,354,877.37 | 1.33 |
| 112509163 | 25浦发银行CD163 | 99,991,222.66 | 1.30 |
| 112515162 | 25民生银行CD162 | 99,991,155.55 | 1.30 |
| 112599148 | 25徽商银行CD116 | 99,973,748.25 | 1.29 |
| 112599224 | 25北京农商银行CD126 | 99,973,417.85 | 1.29 |
| 112690276 | 26徽商银行CD007 | 99,946,314.75 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 63.65 | 10.42 | 7,720,210,067.36 |
| 2026-03-31 | - | 67.38 | 13.93 | 5,268,769,137.25 |
| 2025-12-31 | - | 64.95 | 20.21 | 7,605,556,490.82 |
| 2025-09-30 | - | 72.78 | 17.12 | 6,042,811,040.11 |
| 2025-06-30 | - | 49.72 | 23.42 | 4,592,947,523.49 |
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