嘉实增益宝货币E(018111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实增益宝货币E(018111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,792,225.46	95,392,945.40	42,602,599.95	110,256,099.54
利息合计	19,608,321.25	35,467,013.20	14,333,080.69	63,193,580.45
其中：存款利息收入	7,192,815.62	16,283,242.98	4,425,589.07	41,536,493.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,415,505.63	19,183,770.22	9,907,491.62	21,657,086.83
投资收益合计	34,183,904.21	59,925,932.20	28,269,519.26	47,062,519.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,183,904.21	59,925,932.20	28,269,519.26	47,062,519.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,685,747.98	13,484,303.76	5,527,827.89	12,751,596.67
管理人报酬	5,235,526.25	8,434,037.41	3,487,593.22	7,690,241.61
基金托管费	1,745,175.43	2,811,345.82	1,162,531.09	2,563,413.90
销售服务费	1,218,978.28	1,394,364.99	576,605.19	645,343.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	332,024.04	528,288.79	145,332.83	1,578,580.40
其中：卖出回购金融资产支出	332,024.04	528,288.79	145,332.83	1,578,580.40
其他费用	148,234.30	310,195.45	154,276.07	262,823.54
利润总额	45,106,477.48	81,908,641.64	37,074,772.06	97,504,502.87

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