嘉实增益宝货币E(018111)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实增益宝货币E(018111)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	2,858,557.13
存出保证金	-	-	523.02	460.74
交易性金融资产	4,913,611,882.16	4,939,940,583.74	2,283,481,541.82	3,279,696,224.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,913,611,882.16	4,939,940,583.74	2,283,481,541.82	3,279,696,224.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,004,054,237.45	1,550,581,287.51	1,229,683,168.17	1,227,320,492.37
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,430.88	35,465,846.96	5,709,208.93	18,581,550.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,722,115,891.57	8,063,283,587.86	4,594,328,396.47	4,881,184,316.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	456,026,799.44	-	120,006,774.11
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	99,968.37	50,030.00	302,000.00	138,355.96
应付管理人报酬	996,161.13	929,256.57	587,084.26	669,894.53
应付托管费	332,053.72	309,752.17	195,694.77	223,298.19
应付销售服务费	241,185.81	161,305.99	126,283.09	59,758.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,821.12	6,772.44	-	9,269.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,634.06	243,180.43	169,810.86	265,569.60
负债合计	1,905,824.21	457,727,097.04	1,380,872.98	121,372,920.56
所有者权益
实收基金	7,720,210,067.36	7,605,556,490.82	4,592,947,523.49	4,759,811,396.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,720,210,067.36	7,605,556,490.82	4,592,947,523.49	4,759,811,396.35
负债及所有者权益总计	7,722,115,891.57	8,063,283,587.86	4,594,328,396.47	4,881,184,316.91

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