基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银北证50成份指数A(018112) |
净值：
1.6658
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.6658 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,184,643.00 | 38,335,047.48 | 7.02 |
| 920982 | 锦波生物 | 161,215.00 | 37,675,945.50 | 6.90 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 384,339.00 | 23,479,269.51 | 4.30 |
| 920599 | 同力股份 | 971,943.00 | 20,148,378.39 | 3.69 |
| 920493 | 并行科技 | 125,483.00 | 16,632,771.65 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 672,479.00 | 15,944,477.09 | 2.92 |
| 920808 | 曙光数创 | 210,250.00 | 14,929,852.50 | 2.73 |
| 920116 | 星图测控 | 167,885.00 | 14,186,282.50 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 293,895.00 | 14,033,486.25 | 2.57 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 823,304.00 | 14,012,634.08 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,175,582.26 | 79.87 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,934,416.39 | 10.98 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,108,808.89 | 1.48 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,658,914.80 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 4,632,642.08 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 5.97 | 546,084,179.08 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 6.77 | 578,009,612.95 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 9.56 | 642,184,155.24 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 6.35 | 516,866,857.55 |
| 2024-12-31 | 94.95 | - | 9.12 | 521,284,614.60 |
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