基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银北证50成份指数A(018112) |
净值：
1.5995
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.5995 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 174,279.00 | 49,075,223.61 | 8.49 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,280,710.00 | 42,263,430.00 | 7.31 |
| 920808 | 曙光数创 | 302,943.00 | 27,383,017.77 | 4.74 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 415,493.00 | 26,633,101.30 | 4.61 |
| 920047 | 诺思兰德 | 726,989.00 | 18,349,202.36 | 3.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 317,790.00 | 17,357,689.80 | 3.00 |
| 920493 | 并行科技 | 111,419.00 | 16,979,141.41 | 2.94 |
| 920599 | 同力股份 | 866,185.00 | 16,933,916.75 | 2.93 |
| 920368 | 连城数控 | 533,461.00 | 16,713,333.13 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 407,269.00 | 15,802,037.20 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,430,893.33 | 79.48 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,847,570.79 | 11.05 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,120,124.63 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,533,235.88 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 5,212,208.86 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 6.77 | 578,009,612.95 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 9.56 | 642,184,155.24 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 6.35 | 516,866,857.55 |
| 2024-12-31 | 94.95 | - | 9.12 | 521,284,614.60 |
| 2024-09-30 | 86.12 | 0.17 | 5.38 | 231,863,384.12 |
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