工银北证50成份指数A(018112)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,077,922.44 |
25,756,870.20 |
3,335,426.68 |
-6,742,407.75 |
| 本期利润 |
59,535,829.95 |
59,774,415.83 |
-14,259,341.70 |
-22,383,371.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.43 |
-0.19 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.42 |
29.85 |
-17.08 |
-42.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.07 |
35.91 |
-5.66 |
-32.29 |
| 期末可供分配利润 |
31,397,555.75 |
14,622,433.54 |
-12,397,340.41 |
-8,734,431.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.10 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
193,822,110.88 |
234,010,610.85 |
165,386,402.17 |
46,215,483.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.59 |
1.17 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.28 |
59.26 |
17.18 |
-15.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
