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首页 > 基金> 惠升和风纯债E(018136)
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惠升和风纯债E

(018136)
净值：
1.8029
日增长率：
0.04%
累计净值：2.0769 2024-09-10
  • 净值走势
惠升和风纯债E(018136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-101.80290.04%
2024-09-091.80220.04%
2024-09-061.80140.02%
2024-09-051.80110.02%
2024-09-041.80070.03%
2024-09-031.80020.08%
2024-09-021.79870.17%
2024-08-301.79570.02%
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基金情况

基金全称 惠升和风纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.56亿元 份额规模 17.8726亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.36%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-118.910.083,809,433,534.93
2024-03-31-108.290.132,122,525,487.80
2023-12-31-109.700.251,975,233,569.64
2023-09-30-70.420.351,050,251,310.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-沈亚峰38187.22
2023-08-282024-05-13卓勇25984.25
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