惠升和风纯债E(018136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,262,253.61 |
46,270,185.14 |
61,744,150.56 |
81,409,261.52 |
| 本期利润 |
15,506,483.82 |
-57,171,733.73 |
459,329.06 |
168,876,400.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
-0.87 |
0.01 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
-1.00 |
0.04 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
510,737,203.87 |
509,355,415.44 |
2,456,928,497.07 |
2,667,144,013.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.46 |
0.55 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
1,618,563,351.23 |
1,628,881,387.64 |
7,059,263,336.02 |
6,601,001,886.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.49 |
1.58 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.16 |
88.44 |
90.41 |
90.34 |
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