惠升和风纯债E(018136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和风纯债E(018136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,484,995.83	-21,838,751.75	19,333,540.93	221,624,612.97
利息合计	2,110.86	820,493.37	422,082.41	497,094.90
其中：存款利息收入	2,110.86	69,014.39	57,767.13	31,415.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	751,478.98	364,315.28	465,678.99
投资收益合计	10,154,737.89	83,359,454.51	82,540,330.71	124,565,608.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,154,737.89	83,359,454.51	82,540,330.71	124,565,608.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,327,924.74	-106,018,814.14	-63,628,908.41	96,560,571.22
其他收入	222.34	114.51	36.22	1,337.99
费用	3,868,065.80	35,854,003.59	19,104,263.88	26,459,695.75
管理人报酬	1,669,405.71	20,153,146.31	11,068,030.31	10,215,095.30
基金托管费	556,468.60	6,717,715.41	3,689,343.40	3,405,031.75
销售服务费	349.66	9,893.50	9,295.26	54,000.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,543,201.47	8,775,254.05	4,239,651.75	12,588,367.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,543,201.47	8,775,254.05	4,239,651.75	12,588,367.87
其他费用	98,343.16	197,200.00	97,943.16	197,200.00
利润总额	15,616,930.03	-57,692,755.34	229,277.05	195,164,917.22

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