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建信新兴市场混合(QDII)C

(018147)

净值:
1.1140
日增长率:
-1.42%
累计净值:1.1140 2024-06-21
  • 净值走势
建信新兴市场混合(QDII)C(018147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.1140-1.42%
2024-06-201.1300-1.22%
2024-06-181.14401.24%
2024-06-171.13001.25%
2024-06-141.1160-0.27%
2024-06-131.11901.18%
2024-06-121.10602.41%
2024-06-111.08001.03%
基金全称 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李博涵 程星烨 房乐
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.9821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.42%
最近一月 5.79%
最近三月 14.37%
最近六月 0.00%
最近一年 45.05%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
KR7000660001SK hynix21,500.0020,736,814.4410.54
NVDA英伟达3,080.0019,745,135.2610.03
TSM台积电19,750.0019,064,176.319.69
ASML阿斯麦2,730.0018,797,373.099.55
QCOM高通15,350.0018,438,166.739.37
2454联发科技60,000.0015,898,724.888.08
AMAT应用材料4,400.006,438,088.143.27
ASX日月光半导体78,000.006,081,975.903.09
ONTOOnto Innovation Inc4,400.005,652,955.442.87
ARMArm Holdings plc ADR6,100.005,409,504.712.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术158,175,975.7980.3997.85
工业3,186,967.581.621.97
非必需消费品108,075.300.050.07
电信服务97,338.880.050.06
能源85,560.190.040.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3179.36-11.90196,772,397.57
2023-12-3174.45-15.3356,079,531.31
2023-09-3061.14-26.5550,233,022.76
2023-06-3049.13-24.6151,466,661.61
2023-03-3164.06-25.8162,413,598.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-房乐8-1.42
2023-03-17-李博涵46738.73
2023-03-17-程星烨46738.73
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