基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新兴市场混合(QDII)C(018147) |
净值：
2.4770
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：2.4770 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 225,917.00 | 734,836,049.37 | 9.68 |
| NVDA | 英伟达 | 522,385.00 | 711,902,611.38 | 9.38 |
| 000660 | SK海力士 | 58,198.00 | 678,436,074.66 | 8.94 |
| 005930 | 三星电子 | 402,831.00 | 591,867,304.77 | 7.80 |
| SNDK | 闪迪 | 35,081.00 | 543,269,545.96 | 7.16 |
| AVGO | 博通 | 123,331.00 | 317,308,152.01 | 4.18 |
| WDC | 西部数据 | 72,868.00 | 316,994,603.44 | 4.18 |
| MU | 美光科技 | 38,510.00 | 302,756,137.34 | 3.99 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 46,171.00 | 269,830,750.79 | 3.56 |
| GLW | 康宁 | 145,975.00 | 253,953,902.60 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 6,161,751,864.29 | 81.18 | 99.49 |
| 电信服务 | 31,612,939.19 | 0.42 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.92 | - | 19.76 | 7,590,090,159.17 |
| 2026-03-31 | 70.25 | - | 39.72 | 4,568,908,925.33 |
| 2025-12-31 | 64.68 | - | 41.07 | 1,976,414,330.46 |
| 2025-09-30 | 66.92 | - | 22.68 | 647,323,846.90 |
| 2025-06-30 | 60.68 | - | 28.87 | 591,842,610.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 房乐 | 832 | 119.20 |
| 2023-03-17 | - | 李博涵 | 1291 | 208.47 |
| 2023-03-17 | - | 程星烨 | 1291 | 208.47 |
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