基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新兴市场混合(QDII)C(018147) |
净值：
2.3790
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：2.3790 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 200,402.00 | 468,622,287.31 | 10.26 |
| NVDA | 英伟达 | 384,011.00 | 463,402,724.42 | 10.14 |
| 000660 | SK海力士 | 108,019.00 | 395,251,351.51 | 8.65 |
| AVGO | 博通 | 181,677.00 | 389,083,731.52 | 8.52 |
| 005930 | 三星电子 | 407,385.00 | 308,845,290.81 | 6.76 |
| SNDK | 闪迪 | 51,073.00 | 224,525,671.92 | 4.91 |
| GLW | 康宁 | 208,210.00 | 195,890,384.62 | 4.29 |
| WDC | 西部数据 | 91,159.00 | 170,615,782.98 | 3.73 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 33,662.00 | 163,687,451.49 | 3.58 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 21,093.00 | 159,575,421.11 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,211,697,754.17 | 70.29 | 99.05 |
| 电信服务 | 30,830,971.10 | 0.67 | 0.95 |
| 非必需消费品 | 70,702.43 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.25 | - | 39.72 | 4,568,908,925.33 |
| 2025-12-31 | 64.68 | - | 41.07 | 1,976,414,330.46 |
| 2025-09-30 | 66.92 | - | 22.68 | 647,323,846.90 |
| 2025-06-30 | 60.68 | - | 28.87 | 591,842,610.08 |
| 2025-03-31 | 59.49 | - | 29.56 | 541,766,766.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 房乐 | 696 | 110.53 |
| 2023-03-17 | - | 李博涵 | 1155 | 196.26 |
| 2023-03-17 | - | 程星烨 | 1155 | 196.26 |
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