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建信新兴市场混合(QDII)C(018147)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30
收入 3,072,260.19 -2,412,242.24
利息合计 65,934.06 25,588.48
其中:存款利息收入 65,934.06 25,588.48
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
投资收益合计 -3,921,165.92 -2,649,290.77
其中:股票投资收益 -5,226,843.32 -3,360,005.96
基金投资收益 166,769.87 -140,127.81
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,138,907.53 850,843.00
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 6,998,676.99 178,183.22
其他收入 20,220.09 14,128.73
费用 1,016,205.38 434,238.96
管理人报酬 812,824.54 344,471.28
基金托管费 158,049.31 66,980.61
销售服务费 822.84 120.95
交易费用 - -
利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
其他费用 43,619.59 22,644.93
利润总额 2,056,054.81 -2,846,481.20
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