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建信新兴市场混合(QDII)C(018147)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - 12,664,056.98
结算备付金 - 144.20
存出保证金 - -
交易性金融资产 49,230,058.76 38,386,007.40
其中:股票投资 44,240,267.00 32,992,095.45
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 299,377.47
应收利息 - -
应收股利 20,248.46 631,217.81
应收申购款 41,676.07 16,848.35
其他资产 428.10 299,807.48
资产总计 57,890,304.97 52,297,459.69
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,211,185.70 63,260.57
应付赎回款 439,614.66 294,479.51
应付管理人报酬 79,101.91 77,417.43
应付托管费 15,380.93 15,053.42
应付销售服务费 118.31 81.89
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 65,372.15 380,505.26
负债合计 1,810,773.66 830,798.08
所有者权益
实收基金 67,178,678.65 67,515,202.51
未分配利润 -11,099,147.34 -16,048,540.90
所有者权益合计 56,079,531.31 51,466,661.61
负债及所有者权益总计 57,890,304.97 52,297,459.69
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