首页 > 基金> 国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)
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国投瑞银恒安30天持有期债券A

(018149)
净值：
1.0834
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0834 2026-11-06
  • 净值走势
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08340.00%
2026-11-051.08340.01%
2026-11-041.08330.02%
2026-11-031.08310.02%
2026-11-021.0829-0.01%
2026-10-301.0830-0.02%
2026-10-291.08320.00%
2026-10-281.0832-0.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.573.9099,357,839.86
2026-06-30-94.569.84118,716,774.93
2026-03-31-92.4610.36105,697,716.44
2025-12-31-80.993.25217,683,147.11
2025-09-30-83.516.91234,288,752.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-李达夫11548.34
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