国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,835,520.54	3,074,823.25	15,573,765.59	7,662,256.64
利息合计	176,612.43	114,541.56	274,308.31	69,431.45
其中：存款利息收入	52,399.64	29,128.15	87,086.09	43,190.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,212.79	85,413.41	187,222.22	26,240.95
投资收益合计	7,219,479.02	5,653,478.04	13,696,105.44	7,440,984.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,130,607.81	5,569,500.10	13,774,973.04	7,522,485.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	88,871.21	83,977.94	-78,867.60	-81,500.84
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,560,570.91	-2,693,196.35	1,573,351.84	121,840.88
其他收入	-	-	30,000.00	30,000.00
费用	1,747,585.60	1,200,061.49	2,596,929.12	1,290,136.85
管理人报酬	533,524.65	373,126.66	800,571.80	344,062.07
基金托管费	133,381.11	93,281.63	200,142.90	86,015.54
销售服务费	455,798.56	312,217.89	732,609.40	335,006.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	441,215.10	315,221.19	637,439.03	398,041.56
其中：卖出回购金融资产支出	441,215.10	315,221.19	637,439.03	398,041.56
其他费用	177,200.00	100,422.86	202,200.00	110,595.54
利润总额	3,087,934.94	1,874,761.76	12,976,836.47	6,372,119.79

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