首页 > 基金> 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)
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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有

(018165)
净值：
1.0433
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0433 2026-08-25
  • 净值走势
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.04330.00%
2026-08-241.04330.01%
2026-08-211.04320.00%
2026-08-201.04320.00%
2026-08-191.04320.01%
2026-08-181.04310.00%
2026-08-171.04310.01%
2026-08-141.04300.00%
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基金情况

基金全称 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2973亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 2.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.3820.7230,981,463.13
2026-03-31-99.040.8828,650,263.56
2025-12-31-91.232.999,489,656.32
2025-09-30-98.921.6915,487,604.27
2025-06-30-99.131.1119,561,783.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-程逸飞10163.92
2023-08-022024-04-02杨献忠2441.25
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