宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	424,765.84	306,054.52	4,410,799.37	3,554,295.98
利息合计	2,949.13	1,578.83	49,293.43	45,125.00
其中：存款利息收入	2,949.13	1,578.83	6,482.32	2,873.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	42,811.11	42,251.18
投资收益合计	481,000.25	360,348.09	4,811,712.34	3,968,414.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	481,000.25	360,348.09	4,811,712.34	3,968,414.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,183.54	-55,872.40	-450,206.40	-459,243.72
其他收入	-	-	-	-
费用	195,309.97	189,043.22	1,085,904.86	831,150.77
管理人报酬	54,713.00	38,703.73	350,696.09	270,039.55
基金托管费	13,678.20	9,675.92	87,674.03	67,509.92
销售服务费	54,713.00	38,703.73	350,696.09	270,039.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,258.21	50,508.89	124,533.84	99,928.12
其中：卖出回购金融资产支出	52,258.21	50,508.89	124,533.84	99,928.12
其他费用	19,947.52	51,450.95	172,304.81	123,633.63
利润总额	229,455.87	117,011.30	3,324,894.51	2,723,145.21

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