基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致诚纯债债券(018169) |
净值：
1.0205
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0755 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 104.42 | 0.06 | 4,732,891,483.98 |
| 2025-09-30 | - | 121.30 | 0.04 | 4,841,267,869.34 |
| 2025-06-30 | - | 100.14 | 0.03 | 5,507,568,420.44 |
| 2025-03-31 | - | 116.84 | 0.04 | 3,783,507,845.87 |
| 2024-12-31 | - | 100.14 | 0.02 | 3,908,465,656.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-11 | - | 张博洋 | 424 | 1.22 |
| 2023-04-12 | - | 程剑 | 1033 | 7.65 |
| 2023-03-30 | 2024-09-25 | 闵锐 | 545 | 5.21 |
| 2023-03-30 | 2025-01-10 | 祝杨 | 652 | 7.18 |
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