嘉实致诚纯债债券(018169)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,612,819.85 |
63,445,594.16 |
43,062,174.66 |
136,670,722.97 |
| 本期利润 |
67,709,530.78 |
-5,502,192.83 |
17,577,841.98 |
167,140,948.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
-0.13 |
0.46 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.11 |
0.51 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
146,584,512.19 |
78,006,901.25 |
84,872,406.55 |
142,130,793.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,748,920,167.21 |
4,732,891,483.98 |
5,507,568,420.44 |
3,908,465,656.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.01 |
7.29 |
7.72 |
7.18 |
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