嘉实致诚纯债债券(018169)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实致诚纯债债券(018169) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致诚纯债债券(018169)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,280,324.43	21,399,988.86	28,151,033.33	182,349,582.55
利息合计	922,510.53	2,374,459.20	2,275,270.74	2,819,101.00
其中：存款利息收入	253,503.02	119,644.14	62,000.50	379,680.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	669,007.51	2,254,815.06	2,213,270.24	2,439,420.42
投资收益合计	20,261,102.09	87,973,237.35	51,360,095.27	149,060,255.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,261,102.09	87,973,237.35	51,360,095.27	149,060,255.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,096,710.93	-68,947,786.99	-25,484,332.68	30,470,225.72
其他收入	0.88	79.30	-	-
费用	9,570,793.65	26,902,181.69	10,573,191.35	15,208,633.86
管理人报酬	6,542,047.43	13,160,434.76	5,650,372.79	9,685,180.45
基金托管费	2,180,682.46	4,386,811.58	1,883,457.62	3,228,393.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	725,075.14	9,136,437.49	2,929,021.09	2,089,765.18
其中：卖出回购金融资产支出	725,075.14	9,136,437.49	2,929,021.09	2,089,765.18
其他费用	106,868.27	215,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	67,709,530.78	-5,502,192.83	17,577,841.98	167,140,948.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年