基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国龙头优势混合C(018175) |
净值：
1.5027
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.5027 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300487 | 蓝晓科技 | 988,200.00 | 57,019,140.00 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,100.00 | 54,538,047.17 | 9.25 |
| 603129 | 春风动力 | 200,000.00 | 53,650,000.00 | 9.10 |
| 688068 | 热景生物 | 313,857.00 | 52,720,581.44 | 8.94 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,237,775.00 | 49,566,716.25 | 8.40 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,764,000.00 | 24,189,660.73 | 4.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 96,500.00 | 20,583,450.00 | 3.49 |
| 300502 | 新易盛 | 52,800.00 | 19,312,656.00 | 3.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 257,000.00 | 18,665,282.66 | 3.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,400.00 | 18,325,151.96 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,490,014.88 | 59.09 | 90.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,908,325.00 | 2.87 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 16,892,567.12 | 2.86 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788,423.62 | 0.13 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 9.97 | 589,763,246.68 |
| 2025-06-30 | 92.71 | - | 7.83 | 770,944,987.76 |
| 2025-03-31 | 90.77 | - | 9.21 | 757,755,019.54 |
| 2024-12-31 | 91.05 | 0.14 | 10.34 | 714,638,956.97 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 0.23 | 5.69 | 865,994,603.24 |
微信公众号
证券之星APP
