基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国龙头优势混合C(018175) |
净值：
1.4736
|
日增长率：
-1.05%
|
累计净值：1.4736 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300487 | 蓝晓科技 | 952,300.00 | 58,804,525.00 | 9.55 |
| 688068 | 热景生物 | 342,181.00 | 55,433,322.00 | 9.00 |
| 603129 | 春风动力 | 198,600.00 | 55,194,148.00 | 8.97 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,174,370.00 | 49,162,505.70 | 7.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,100.00 | 47,664,635.52 | 7.74 |
| 002384 | 东山精密 | 363,400.00 | 30,761,810.00 | 5.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 220,600.00 | 28,452,947.41 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,800.00 | 24,532,968.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,400.00 | 21,594,000.00 | 3.51 |
| 300502 | 新易盛 | 42,100.00 | 18,140,048.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,045,876.71 | 70.02 | 91.70 |
| 金融业 | 16,826,400.00 | 2.73 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,712,007.93 | 1.90 | 2.49 |
| 采矿业 | 6,477,829.56 | 1.05 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,935,552.44 | 0.64 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 9.26 | 615,637,438.54 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 9.97 | 589,763,246.68 |
| 2025-06-30 | 92.71 | - | 7.83 | 770,944,987.76 |
| 2025-03-31 | 90.77 | - | 9.21 | 757,755,019.54 |
| 2024-12-31 | 91.05 | 0.14 | 10.34 | 714,638,956.97 |
微信公众号
证券之星APP
