富国龙头优势混合C(018175)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,358,311.54 |
490,405.47 |
16,316.16 |
-187,717.21 |
| 本期利润 |
26,133,017.25 |
-171,869.02 |
389,804.69 |
12,418.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.07 |
0.28 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.35 |
-5.10 |
26.28 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.27 |
45.54 |
26.65 |
-8.28 |
| 期末可供分配利润 |
72,121,942.92 |
22,014,737.48 |
248,836.07 |
53,460.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.48 |
0.29 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
164,748,916.03 |
67,993,042.01 |
1,116,122.88 |
3,378,668.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.48 |
1.29 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.58 |
20.21 |
4.61 |
-17.40 |
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