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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) |
净值：
0.5347
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.5347 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 52,900.00 | 2,272,055.00 | 14.51 |
| 688111 | 金山办公 | 6,600.00 | 1,501,500.00 | 9.59 |
| 600845 | 宝信软件 | 24,716.00 | 789,181.88 | 5.04 |
| 601360 | 三六零 | 102,200.00 | 784,896.00 | 5.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 43,300.00 | 764,678.00 | 4.88 |
| 300033 | 同花顺 | 6,100.00 | 632,570.00 | 4.04 |
| 600588 | 用友网络 | 58,700.00 | 587,000.00 | 3.75 |
| 301236 | 软通动力 | 16,350.00 | 575,683.50 | 3.68 |
| 600536 | 中国软件 | 17,250.00 | 516,120.00 | 3.30 |
| 300496 | 中科创达 | 10,500.00 | 478,695.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,444,472.15 | 85.88 | 93.81 |
| 金融业 | 887,440.00 | 5.67 | 6.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 6.53 | 156,337,734.53 |
| 2026-06-30 | - | - | 7.20 | 143,409,142.54 |
| 2026-03-31 | - | - | 7.33 | 221,278,795.60 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.65 | 104,984,440.44 |
| 2025-09-30 | - | - | 10.25 | 195,664,844.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 吴宜蓉 | 125 | -12.10 |
| 2025-05-13 | 2026-07-13 | 贺方舟 | 426 | -11.09 |
| 2023-03-29 | 2025-05-13 | 杨坤 | 776 | -31.58 |
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