万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-39,704,381.64	-2,531,027.40	-232,142.86	248,678.79
利息合计	23,489.29	34,093.48	13,835.14	7,656.43
其中：存款利息收入	23,489.29	34,093.48	13,835.14	7,656.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,607,246.99	5,560,452.20	3,907,058.73	-8,937,784.62
其中：股票投资收益	151,807.64	499,954.36	449,165.33	-10,915,901.05
基金投资收益	-11,759,054.63	5,059,970.71	3,457,893.40	1,890,686.85
债券投资收益	-	527.13	-	37.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	87,391.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,318,020.33	-8,436,735.69	-4,344,124.80	8,935,421.01
其他收入	197,396.39	311,162.61	191,088.07	243,385.97
费用	241,055.24	341,536.07	90,348.46	96,980.87
管理人报酬	26,511.87	37,672.48	13,058.74	47,769.70
基金托管费	5,302.34	7,534.49	2,611.75	9,553.92
销售服务费	133,994.09	163,365.84	63,528.97	25,671.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	116,700.00	-	7,171.50
利润总额	-39,945,436.88	-2,872,563.47	-322,491.32	151,697.92

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