万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,861,402.90 |
1,353,782.12 |
829,153.57 |
-4,600,738.50 |
| 本期利润 |
-6,403,037.89 |
889,146.12 |
-413,082.90 |
134,914.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.08 |
4.27 |
-2.04 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.02 |
9.28 |
3.01 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
-18,518,866.44 |
-8,556,083.89 |
-9,932,172.57 |
-8,504,848.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
26,664,982.35 |
19,561,202.99 |
20,233,843.08 |
15,484,837.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.72 |
0.68 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.99 |
-28.02 |
-32.15 |
-34.13 |
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