基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国裕利债券E(018187) |
净值：
1.1969
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1969 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 175,000.00 | 74,786,250.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,500.00 | 60,054,150.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 971,300.00 | 55,150,414.00 | 0.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,698,000.00 | 51,517,320.00 | 0.27 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,457,000.00 | 44,715,330.00 | 0.24 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,451,800.00 | 44,424,666.00 | 0.23 |
| 00941 | 中国移动 | 600,000.00 | 41,934,000.00 | 0.22 |
| 02600 | 中国铝业 | 3,450,000.00 | 34,258,500.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,800.00 | 33,481,308.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 933,500.00 | 30,544,120.00 | 0.16 |
| 01088 | 中国神华 | 665,000.00 | 27,078,800.00 | 0.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 940,000.00 | 10,716,000.00 | 0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 145,000.00 | 6,778,750.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,349,834.13 | 3.47 | 71.64 |
| 金融业 | 91,931,071.68 | 0.49 | 10.03 |
| 采矿业 | 77,845,695.00 | 0.41 | 8.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,076,000.00 | 0.21 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,275,290.00 | 0.12 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,077,350.00 | 0.07 | 1.54 |
| 综合 | 8,253,420.00 | 0.04 | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 3,358,750.00 | 0.02 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966,000.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.58 | 84.58 | 1.84 | 18,907,592,038.34 |
| 2025-12-31 | 7.80 | 87.88 | 1.60 | 20,282,273,697.26 |
| 2025-09-30 | 6.43 | 82.46 | 0.42 | 25,283,953,043.40 |
| 2025-06-30 | 9.86 | 87.17 | 0.44 | 8,282,438,409.93 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 84.27 | 0.52 | 7,497,242,979.59 |
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